Фьючерсы - это производные контракты, которые получают стоимость от финансового актива, такого как традиционная акция, облигация или фондовый индекс, и таким образом могут быть использованы для получения доступа к различным финансовым инструментам, включая акции, индексы, валюты и сырьевые товары. Фьючерсы являются отличным инструментом для хеджирования и управления рисками.
Фьючерсные контракты, благодаря своей структуре и способу торговли, имеют много преимуществ по сравнению с торговлей акциями.
Преимущества торговли фьючерсами
Многие инвесторы, возможно, слышали термин «фьючерс» или «фьючерсный рынок», но думали про себя, что эти экзотические деривативы не для них.
Хотя фьючерсы могут представлять риск для инвесторов, у фьючерсов есть несколько преимуществ по сравнению с торговлей прямыми акциями.
Эти преимущества включают в себя большее кредитное плечо, меньшие затраты на торговлю и более длительное время торговли.
1. Фьючерсы - это инвестиции с высоким кредитным плечом
Для торговли фьючерсами инвестор должен вложить маржу - часть от общей суммы (обычно 10% от стоимости контракта). Маржа - это, по сути, залог, который инвестор должен держать у своего брокера или на бирже в случае, если рынок движется напротив позиции, которую он занял, и он несет убытки. Это может быть больше, чем сумма маржи, и в этом случае инвестор должен заплатить больше, чтобы довести маржу до поддерживаемого уровня.
Торговля фьючерсами для инвестора означает, что он может позволить себе гораздо большую стоимость акций. И таким образом его прибыль также умножается, если рынок движется в его сторону (в 10 раз, если требование маржи составляет 10%).
Например, если инвестор хочет инвестировать $1250 в акции Apple Inc. по цене $125, он может либо купить 10 акций, либо заключить фьючерсный контракт на 100 акций Apple (10% маржа на 100 акций: $1250). Теперь, принимая во внимание 10-процентное увеличение цены Apple, если бы инвестор инвестировал в акции, он получил бы прибыль в $100, в то время как если бы он занял позицию в фьючерсном контракте Apple, его прибыль составила бы $1000.
2. Рынки фьючерсов очень ликвидны
Фьючерсные контракты ежедневно торгуются в огромных количествах, а значит, фьючерсы очень ликвидны. Постоянное присутствие покупателей и продавцов на фьючерсных рынках обеспечивает возможность быстрого размещения рыночных заказов. Кроме того, это означает, что цены не подвержены резким колебаниям, особенно в случае контрактов, срок исполнения которых близок.
Многие фьючерсные рынки не только являются ликвидными, но и работают вне традиционных рыночных часов. Расширенная торговля фьючерсами на фондовые индексы часто происходит ночью, при этом некоторые фьючерсные рынки работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
3. Комиссионные и стоимость исполнения низкая
Комиссионные по фьючерсным сделкам очень низкие и начисляются при закрытии позиции. Общий размер брокерской комиссии обычно составляет всего 0.5% от стоимости контракта. Однако это зависит от уровня сервиса, предоставляемого брокером. Комиссия за интернет-трейдинг может достигать $5 с каждой стороны, в то время как брокеры с полным спектром услуг могут взимать $50 за каждую сделку.
Обратите внимание, что онлайн-брокеры все чаще предлагают бесплатную торговлю акциями и ETF по всему миру, что делает предложение по стоимости сделки для фьючерсов немного менее привлекательным, чем это было в прошлом.
4. Фьючерсы отлично подходят для диверсификации или хеджирования
Фьючерсы являются очень важными инструментами для хеджирования или управления различными видами риска. Компании, занимающиеся внешней торговлей, используют фьючерсы для управления валютным риском, процентным риском путем фиксации процентной ставки в ожидании падения ставок, если у них есть значительные инвестиции, и ценовым риском для фиксации цен на такие сырьевые товары, как нефть, зерновые и металлы, которые используются в качестве исходных материалов. Фьючерсы и производные инструменты помогают повысить эффективность основного рынка, поскольку они снижают непредвиденные затраты на приобретение актива.
Отзывы о компании Altesso
При выборе брокера трейдеры руководствуются не только условиями работы, но также и отзывами. Заметим, что отзывы о компании Altesso положительные, а значит ее можно рекомендовать для торговли. Позитивные отзывы о компании Altesso говорят о признании пользователями высокой надежности компании.