Как работает стратегия разделенной сделки

Как работает стратегия разделенной сделки

Как снизить риски при торговле на рынках с помощью стратегии разделенной сделки
https://polifin.ru/assets/polifin.ru/img/kak-rabotaet-strategiya-razdelennoj-sdelki.jpeg

В стратегии разделенной сделки нет ничего нового; многие трейдеры используют ее постоянно. Суть в том, что вместо 1 лота, вы откройте два лота на сумму 0,5 лота каждый.

В качестве примера предположим, что вы торгуете парой EUR / USD и размещаете первоначальный стоп-лосс на расстоянии 100 пунктов от точки входа. Кроме того, баланс вашего счета составляет 10 000 долларов. Если вы решите рискнуть 2% в этой конкретной сделке (от 1% до 3% в любой отдельной взятой сделке), ваша общая позиция будет составлять 0,2 стандартных лота. Согласно стратегии разделенной сделки, вы откроете 2 позиции каждая составляет 0,1 стандартного лота на общую сумму 0,2 лота.

Как работает стратегия разделенной сделки?

Логика, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что каждая половина позиции будет иметь разную цель по прибыли и будет обрабатываться по-разному. Первые 0,1 лота будут быстрой прибыльной сделкой, а вторые 0,1 лота — долгосрочной сделкой, направленной на получение большей прибыли. Применяя этот простой стратегический ход, мы обеспечиваем прибыль от большинства сделок в которые мы вступаем очень рано, а второй половиной позиции будем торговать с минимальной степенью риска.

После закрытия первой половинной позиции, даже если сделка идет не так, как ожидалось, мы уже находимся в прибыли. Доход будет получен даже если вторая половина сделки будет убыточной. Она, в свою очередь, предназначена для получения менее вероятной, но более значительной прибыли.

Разделение сделки при торговле на фондовом рынке

Получение половины прибыли при росте цен — ключевая стратегия свинг-сделок на фондовом рынке. Покупка в начале торговой сессии представляет собой дилемму из-за повышенной волатильности в то время, которое некоторые называют «любительским часом». Если вы покупаете рано, при сильном гэпе вверх на открытии, вы рискуете попасть в откат, который стремится заполнить этот разрыв. Однако, если вы подождете час или более, чтобы избежать этой ранней волатильности, вы можете пропустить оптимальное время для покупки, и смысла входить в сделку уже не будет. Акция продолжит расти за пределами зоны покупки, но процент риска будет слишком высоким, чтобы трейдер мог чувствовать себя комфортно.

Открытие двух сделок с половинной позицией является подходящим компромиссом. Вы поймаете раннее движение цены и сможете продолжить, если импульс не исчезнет. Так же как и в предыдущем примере ранняя покупка даст вам более низкую среднюю доходность, если сделка пойдет вверх и снизит риск, если рынок будет двигаться против вас.

Пример

Приведенный ниже график торговли Direxion Financial Bull 3X (FAS) иллюстрирует это. Четвертого января, акция ФАС вышла из четырех-недельной жесткой модели (1). Линия относительной силы вела рынок, ценовое движение показывало сильный гэп вверх, а ранний рост объема сделок подтверждал движение. Допустим мы открыли первую половину позиции в начале торговой сессии по 71.29 (1). В следующие несколько дней цена на акцию снизилась, но все же осталась выше минимума зафиксированного в день открытия сделки. Уменьшение сделки наполовину снизило риски отстающей позиции, поскольку она оказывала меньшее давление на портфель.

Девятого января цена на акцию FAS, наконец, снова начала движение, и достигла уровня 72,23 (2). Мы уже имели подушку прибыли более чем на половину процента выше средней цены, когда мы закрыли первую сделку и открыли вторую позицию.

При расчете первой цели прибыли 5% использовалась средняя цена входа. Сильный гэп вверх 16 января привел к фиксации прибыли по половине позиции на уровне 76,22 (3), что более чем на 6% выше средней цены входа. В следующие несколько дней цена акции снизилась, но получение прибыли по половине позиции позволило нам остаться в плюсе.

Резюме

Половинная позиция предлагает гибкость при покупках и продажах, что настраивает трейдера на более успешную торговлю. Стратегию стоит использовать для снижения рисков и повышения средней доли прибыльных сделок.

Читайте так же:

Комментировать