Начинающие спекулянты Форекс часто спорят по поводу закономерностей рынка, что вовсе неудивительно, если учесть, насколько важно перед тем, как разработать подходящую торговую систему, понять, на каких базовых принципах основывается работа данной площадки.
Полный перечень закономерностей, характерных для рынка Форекс, не найти, наверное, нигде, так как каждая из валютных пар имеет свои особенности. Впрочем, вполне реально сформулировать несколько основополагающих принципов, которые присущи практически каждому активу в рамках торговли с брокерской компанией Altesso.
Главная закономерность Форекс
Первая и самая основная закономерность Форекс заключается в способности к увеличению диапазона ценовых колебаний. Подобную тенденцию можно наблюдать в скором времени после начала рабочего дня, на резкое снижение волатильность идет лишь тогда, когда достигает пика на американской сессии. Это правило применимо почти к каждой валютной паре, независимо от того, идет ли речь об японских йенах, европейских кроссах или деньгах тех стран, которые относятся к числу развивающихся.
Такое явление объясняется очень просто, так как именно на американские торговые площадки приходятся основные объемы торгов, из-за чего и те фонды, которые располагаются в США, проявляют особую активность. Если в планах трейдера имеется интенсивная торговля внутри дня, то лучше, если приступит он к ней после того, как откроются и станут доступными Чикаго и Нью-Йорк.
Закономерности рынка с торговыми сессиями
Косвенно очередная закономерность относится к той, что описывалась ранее, однако демонстрируется она несколько в ином положении. Если, сотрудничая с брокерской компанией Altesso, вести наблюдение за европейскими парами, то можно отметить, что в ночное время они часто располагаются в боковике, и демонстрируют повышенную активность только после того, как в дело вступают торги в Европе.
Таким образом, можно говорить о тенденции к постепенному повышению волатильности в рамках одних только суток, но определенная закономерность в этом присутствует, и выгоду из нее извлечь вполне реально.
Так, например, ночной флет отлично подойдет для тех, кто предпочитает вести неторопливую и практически безрисковую торговлю на боковике, в рамках которой самые первые «европейские» импульсы находят применение в деле открытия новых позиций, способных пробить утреннюю консолидацию.
Для последней стратегии существует немало вариантов и истолковываются они все по-разному. Отдельные трейдеры берутся за отработку импульсов, используя для этой цели отложенные ордера, тогда как другие пользователи выжидают и только после того, как появляется надежный по их мнению сетап, заключают сделку. Третьи же предпочитают ставить на частичный откат, следующий сразу после всплеска цены.
Для рынка Форекс описанная закономерность может считаться одной из основных, тем более, что она давно уже доказана на практике неоднократно, единственное, что требуется от трейдера – это адекватно адаптировать ее к конкретной валютной паре.
Значение импульсных движений цен
Еще одна распространенная закономерность – это откат, который обычно можно наблюдать после сильного движения. Такое явление характерно для торговли на крупных таймфреймах. При сроке в неделю, естественно, эта закономерность отрабатывает себя далеко не всегда, однако на менее значимых промежутках объективность свою данная закономерность вполне доказала. Опять же, следует учитывать дополнительно и специфику конкретных дней недели, как показывает практика, самыми «спокойными» днями считаются понедельник и среда.