Три подхода к управлению рисками

Три подхода к управлению рисками

Три подхода к управлению рисками

altesso com брокер провел опрос успешных трейдеров, ведущих свою деятельность на их платформе. Подавляющее большинство отметили особую важность риск-менеджмента для достижения финансовой независимости. При этом выбор уровня подхода к управлению рисками зависит от целей торгов.

Консервативные риски

Именно консервативный подход позволяет свести риски слить депозит к минимуму. В одну сделку вкладывается не более одного процента от средств, имеющихся на счету. Таким образом удается добиться максимального размера потерь в худшие периоды, не превышающего 10 процентов в месяц. altesso com брокер проанализировал счета трейдеров с таким подходом и заметил, что в среднем потери от неудачных сделок составляют около 30% в год. Однако за этот же период все инвесторы показали прибыль около 60%. Таким образом, общий доход составил 30% годов, что при минимальных рисках очень даже не плохо.

Оптимальные риски — рекомендуемые altesso com брокер

Именно такой подход рекомендуется всем начинающим инвесторам. Особенно на минимальных уровнях депозита. Вклад в одну сделку не должен превышать пяти процентов от внесенных средств. Прогноз максимальных убытков не превышает 20%. Средние же показатели по году составляют около 60% потерь и 120% прибыли. Таким образом увеличение рисков может показать доходность в два раза выше, в сравнении с консервативным подходом. Однако стоит помнить, что здесь возрастает риск слить депозит полностью, при череде принятия ошибочных решений. Чаще всего к такой стратегии прибегают при разгоне депозита, когда нет больших средств на первоначальный взнос.

Агрессивный риск менеджмент

При агрессивном подходе в одну сделку инвестируют до семи процентов имеющихся средств. Если сравнить два предыдущих подхода, то видно, как увеличение риска всего на три процента, способно увеличить потенциальный доход в два раза. При агрессивном же подходе появляется шанс получения больше ста процентов годовых в виде дохода с биржи. Но и потерять все можно за несколько недель. Не редки случаи, когда череда убыточных сделок может насчитывать до десяти к ряду. За это время слить все не мудрено.

Когда какой подход применять

Для начинающих с небольшим депозитом лучшим решением будет прибегнуть к оптимальному риск-менеджменту. Однако первые пару недель лучше воспользоваться консервативным подходом. За это время будет возможность освоиться в программном обеспечении и привыкнуть к ритму торговле на бирже. В дальнейшем, риск пятью процентами позволит достаточно быстро разогнать депозит до комфортных значений.

Агрессивный подход можно использовать только при долгосрочной стратегии инвестирования. И то только в том случае, если трейдер точно отдает отчет совершаемым действиям. Лишь пять процентов успешных трейдеров могут похвастаться стабильностью при вкладывании значительных частей своих средств в одну сделку. Для подавляющего большинства такой подход обернулся полным крахом всех надежд. В любом случае, выбирая стратегию торговли и управления рисками, необходимо точно оценить свои возможности и уровень владения информацией, достаточной для минимизации ошибочных решений.